Cuando se trata de operaciones que involucran Automatización de Estrategias, Robots, Replicador y/o Copy Invest, la organización de las operaciones desempeña un papel crucial en la comprensión del estado general de la cuenta del usuario. En este artículo, explicaremos cómo se utilizan las carteras para organizar y visualizar las operaciones realizadas por cada funcionalidad y cómo esto afecta el saldo de la cuenta general. Además, abordaremos escenarios específicos que pueden requerir ajustes en la visualización de las posiciones en las carteras.
En primer lugar, es importante comprender la expresión que determina el saldo de la cuenta general:
Saldo Cuenta General = Saldo Cartera Padrón + Saldo de las Carteras
Esta ecuación refleja cómo se calcula el saldo de la cuenta general en base a los saldos de la cuenta padrón y de las carteras asociadas.
Ejemplo
Para ilustrar este concepto, consideremos el siguiente escenario:
Tenemos dos carteras, Cartera A y Cartera B, ambas negociando el activo USATEC simultáneamente. Sin embargo, las posiciones de estas carteras difieren. La Cartera A está comprada en 1 contrato, mientras que la Cartera B está vendida en la misma cantidad de contratos.
En tal caso, el saldo general puede calcularse de la siguiente manera:
Esto significa que, aunque el usuario tenga dos posiciones en diferentes carteras, el saldo general de la cuenta está efectivamente en cero.
Escenario de Cierre por la Corredora de bolsa
Ahora vamos a explorar una situación diferente. Supongamos que la Cartera A está comprada en 1 contrato de USATEC y está utilizando un Stop Loss muy lejano. Si la cotización del activo cae hasta el punto de llevar al cierre de la cuenta del usuario por parte de la corredora de bolsa, el cierre de la corredora se computará en la Cartera Padrón. Esto significa que la posición de la Cartera A permanecerá abierta, y una nueva posición de venta de 1 contrato se abrirá en la Cartera Padrón. El saldo general en este escenario se calcularía de la siguiente manera:
Aunque la posición de la cuenta general parece estar en cero debido al cierre por parte de la corredora, las herramientas de visualización seguirán mostrando la posición comprada en 1 si se selecciona la cuenta de la cartera.
Cartera A y Padrón:
Cuenta General:
Ajustando la visualización
Para evitar dificultades en la visualización de las posiciones, es necesario realizar la transferencia del saldo de la Cartera de Automatización A a la Cartera Estándar. Esta acción garantizará que las posiciones de las carteras no se visualicen más de forma separada, simplificando la comprensión del estado de la cuenta general.
Escenario de Cierre Manual en la Cuenta General
Otro caso habitual es el cierre manual directamente en la cuenta general a través de las herramientas disponibles en la plataforma.
Considerando el siguiente escenario: la Cartera A está comprada en 1 contrato, siendo esta la única posición abierta. Utilizando la expresión del saldo general, la situación inicial es la siguiente:
En ese momento, al seleccionar la cuenta general, verá la posición de 1 contrato, reflejada de la misma manera que en la Cartera A. Sin embargo, si está utilizando automatización y cierra la posición manualmente, la automatización de la Cartera A será pausada y se registrará una orden de venta tanto en la Cuenta General como en la Cartera Estándar, ya que la Cartera Estándar demuestra lo que fue enviado por la Cuenta Principal y en la propia Cartera Estándar. Esto resultará en:
Es decir, aunque la posición todavía aparezca en la cartera, se abre una posición contraria en la cuenta estándar, manteniendo el saldo de la cuenta general en cero. De hecho, no hay ninguna posición abierta en la cuenta general.
Ajustando la visualización
En este caso, para cerrar completamente las posiciones en la cartera padrón y en la cartera A, es necesario realizar la transferencia del saldo de la Cartera A a la Cartera Padrón. Esto cerrará todas las posiciones restantes, garantizando que la cuenta esté completamente en cero y sin exposición al activo en cuestión.
Conclusión
Entender cómo las carteras afectan tu saldo y posiciones en la negociación automatizada es fundamental para una gestión eficaz de sus estrategias de inversión. Además, saber cómo realizar el cierre manual en la cuenta general puede ser útil en situaciones específicas. Asegúrese de estar familiarizado con estos conceptos y de utilizar las herramientas disponibles en la plataforma para mantener sus operaciones bajo control.
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